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2017年05月19日

投資キャッシュ・フロー

ろくすけさんがブログの記事「投資CFを時系列で確認する〜あいHDの場合」
http://blog.goo.ne.jp/6_suke/e/5591001dbcf29661c36557ebd6289e03
で、役に立つキャッシュフローの注目点を書かれてるので、
私は役に立たないキャッシュフローの注目点を書いてみようと思う。

以前保有してた8130サンゲツの2004年の有報の4ページに
http://pdf.irpocket.com/C8130/DZbR/kCI1/uqFc.pdf
(以下の引用部は適宜改行してる。また、記事内容の性質的に引用が過多であるが、引用先が公共の情報なので御容赦請う)

>(投資活動によるキャッシュ・フロー)
>投資活動の結果使用した資金は、565百万円(同95.2%減)となりました。
>これは主に、有価証券の償還による収入24,000百万円などがあったものの、
>投資有価証券の取得による支出10,026百万円、有価証券の取得による支出8,995百万円、
>定期預金の預入による支出3,001百万円、
>福岡店建設費用などの有形固定資産の取得による支出1,825百万円などがあったことを反映したものであります。

と書いてある。

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posted by 冬葉ツトム at 15:53 | Comment(2) | TrackBack(0) | 雑記 | 更新情報をチェックする


2017年05月13日

2017年5月第2週のFX

セントラル短資FXダイレクト。2017年の決済損益+45765円。
通貨ペア数量LorS、Bid、スワップ(→は先週末から今週末の変化)
USD/JPY5000L、112.629→113.314、25→25
NZD/JPY5万L、77.974→77.733、30→30
ZAR/JPY20万L、8.374→8.475、10→10
TRY/JPY4万L、31.714→31.695、78→85
USD/CHF4万L、0.98759→1.00074、56→61
EUR/USD4万S、1.09955→1.09318、34→35
EUR/AUD4万S、1.48213→1.47927、59→62
資産残高は5178176円→5192569円。含み損益は+15122円→+127649円。
清算価値は5193298円→5320218円。証拠金維持率614%→608%。実効レバ4.0倍→4.1倍。
スワップは1249円/日→1334円/日。486910円/年(単純に365倍しただけ)。

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posted by 冬葉ツトム at 11:05 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


2017年05月06日

2017年5月第1週のFX

セントラル短資FXダイレクト。2017年の決済損益+40765円。
通貨ペア数量LorS、Bid、スワップ(→は先週末から今週末の変化)
USD/JPY1万L、111.407→112.629、25→25
NZD/JPY5万L、76.460→77.974、30→30
ZAR/JPY20万L、8.321→8.374、10→10
TRY/JPY4万L、31.327→31.714、78→78
USD/CHF4万L、0.99462→0.98759、67→56
EUR/USD3万S、1.08976→1.09955、34→34
EUR/AUD4万S、1.45530→1.48213、54→59
資産残高は5160649円→5178176円。含み損益は+50901円→+15122円。
清算価値は5211550円→5193298円。証拠金維持率594%→614%。実効レバ4.2倍→4.0倍。
スワップは1298円/日→1249円/日。455885円/年(単純に365倍しただけ)。

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posted by 冬葉ツトム at 17:29 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


2017年04月29日

2017年4月末の資産状況

日本株式(+円)  元本5050万9707円、時価9565万9707円。年間予想配当金276万2752円。
米国株(+米ドル) 元本2249万6924円、時価2764万8798円。年間予想配当金105万1033円。
アセアン株    元本344万4258円、時価357万3064円。年間予想配当金17万4878円。
外貨建てファンド 元本130万0095円、時価126万1973円。年間予想分配金11万8763円。
FX          元本516万0649円、時価521万1550円。年間予想スワップ47万3770円。
貴金属       元本226万9775円、時価357万8247円。年間予想配当金0円。

合計       元本8518万1408円、時価1億3693万3339円。年間予想収入458万1196円。

あくまでも毎月最終営業日の夕方の数字であって、
外国株や為替などは正確な月末の数字ではない。
(ただし最終営業日の翌日が土日祝日の場合は例外もあり)
日本株にはJ-REITも含まれる。
米国株とは米国上場銘柄という意味であり、
英国やカナダ等に本社のある銘柄も含まれる。
ファンドの分配金は受け取らずに再投資する場合もある。
FXの時価とは元本+含み損益であり、ポジション総額ではない。
いわゆる生活防衛資金は含まれていない。
予想配当や分配金やスワップは、税引き前の数字であり、
税引き後が知りたければ勝手に2割ほど引けば良い。

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posted by 冬葉ツトム at 15:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況 | 更新情報をチェックする


2017年04月28日

2017年4月末の日本株式ポートフォリオ

黒田総裁就任の時「これでREITは徐々に売り上がるだけだな」と思ったのだが、
まさか新規に買う日が来るとは夢にも思わず。
正確にはREITじゃなくインフラファンドだが、
タカラインフラは既保有REITにない太陽光発電所で、
地方分散で地震リスク軽減にもなるし、
10年間の買取価格固定という先行者メリットがあり、
日本再生可能の様なスポンサーの得体の知れなさもないし、
(タカラレーベンも信頼できるかはともかく一応は上場企業)
いちごグリーンの様な年一括分配は嫌だし。

これでオフィス・住居・商業施設・物流倉庫・太陽光と分散された。
さらにREITは配分を増加しつつ、用途分散を進めたい。

アバントは還元意欲に疑念があるので、一旦手放した。
もし5/8の決算で確認できたら買い戻すかも。
ダイサンは売り基準に達したので。

9281タカラレーベン・インフラ投資法人を新規買い。

3836アバントを売却。
4750ダイサンを売却。
優待株を1銘柄売却。

という訳で、1増3減の合計62銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:25 | Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2017年04月22日

2017年4月第3週のFX

セントラル短資FXダイレクト。2017年の決済損益+20000円。
通貨ペア数量LorS、Bid、スワップ(→は先週末から今週末の変化)
USD/JPY3万L、108.627→109.168、30→25
NZD/JPY5万L、76.070→76.747、36→30
ZAR/JPY20万L、8.085→8.317、13→10
TRY/JPY4万L、29.442→29.942、86→78
USD/CHF4万L、1.00454→0.99641、54→54
EUR/USD3万S、1.06108→1.07191、36→33
EUR/AUD4万S、1.40035→1.42128、55→59
資産残高は5130495円→5139252円。含み損益は+150384円→+131515円。
清算価値は5280879円→5270767円。証拠金維持率592%→584%。実効レバ4.2倍→4.2倍。
スワップは1388円/日→1288円/日。470120円/年(単純に365倍しただけ)。

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posted by 冬葉ツトム at 20:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


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