2011年02月11日

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)

「DIAMワールド・リート・インカム・オープン」も保有してる。
買った理由をまとめたいが、前回の記事と同様に書き散らかして終わりそうだが。

正式名称:DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
設定・運用:DIAMアセットマネジメント
信託期間:無期限(2004年4月23日設定)
決算日:毎月9日

申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.659%(税抜1.58%)
信託財産留保額:解約の申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3%を乗じて得た額

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2011年02月04日

世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター)

保有している5本のファンドのうち、「世界銀行債券ファンド」が最も額が大きい。
なにゆえこのファンドを保有してるのか、まとめておきたい。

正式名称:世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
愛称:ワールドサポーター
設定・運用:日興アセットマネジメント
信託期間:無期限(2007年6月21日設定)
決算日:毎月12日

申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.268%(税抜1.223%)程度
信託財産留保額:なし
寄付:信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05%の率を乗じて得た金額を、
    国際開発協会(International Development Association、通称IDA)に寄付

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posted by 冬葉ツトム at 16:36 | Comment(4) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする

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