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2016年12月31日

2016年12月末の保有ファンド

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

の2本になった。

先月末には
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
も保有してたのだが、同ファンドのヘッジありの方が大統領選挙後に急落してたので、
やっぱり利上げ期に債券は弱いかなと思って売った。

ただし残した2本も、アジアリートは新興国からの資金流出があれば逆風だろうし、
米国リートは例え上昇したとしてもカバードコール戦略で消えてしまうし、
そんなこんなで弱そうなのだが・・・・・


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posted by 冬葉ツトム at 13:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2016年07月08日

ファンド入れ替え

前の記事でDWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンドを損切りすると書いた。
で、実行したのだが、そのついでに他のファンドも売った。
(どうもこういう時がたまにある。「えーい面倒だ。売っちゃえ!」みたいな仕切り直し)
本日注文して約定は月曜なのだが、15時でもう取り消せない。

元々3本を保有してて、それをまた3本にしたのだが、そのうち1本の
「三菱UFJ国際−国際アジア・リート・ファンド インドルピー毎月決算型」
は、また買い直した。
で、もう2本は

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posted by 冬葉ツトム at 16:31 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2014年10月11日

ファンドについての考察

もう10月で、恒例の節税損出しも考えなきゃいけない時期だ。
実行はともかく、方針は考えておかないといけない。
特にファンドは売りも買いも受け渡しに時間がかかるので、早めに。

そのファンドだが、以前の記事で
http://dividend.seesaa.net/article/404920291.html
心の支え(笑)だった「費用控除後の配当等収益」が当てにならない数字だと判明し、
なんだかもう、どうでも良いんじゃないかと思えてきた。
いくら考えたって優劣の判別なんか出来ないのだから。
さらに、以前から悩みの種だった、
「良いファンドほど純資産が増えず、長期投資できない」
という構造的な欠陥もある。、
いまファンドは800万円分ぐらい持ってるが、これを全て売ってその資金を
「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース」
に注ぎ込めば、分配金は税引き前300万円になる。利回り37.5%なので。
現状の80万円から大幅アップである。
これが大正解なんじゃないか。
どうせ判らない続かない金融商品なんだから、今が良けりゃそれでOKと、
享楽的に運用しちゃおうか・・・・・・

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posted by 冬葉ツトム at 14:59 | Comment(2) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2014年09月05日

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

「DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース」というファンドも保有してる。
以下、2014/05/26終了の第35〜40期の運用報告書を元に、
思い付いた事を書き並べてみる。

正式名称:DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース
設定・運用:ドイチェ・アセット・マネジメント
信託期間:無期限(2011年01月06日設定)
決算日:毎月24日

申込手数料率:3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.6164%程度(税抜1.7%)
信託財産留保額:0.3%
その他:純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用が信託財産から差し引かれる

DWSってのはドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントの
略なんだろうと勝手に思ってたが、「有価証券の専門家」を意味するドイツ語
Die Wertpapier Spezialistenを略したものだそうだ。
知らんかった。

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posted by 冬葉ツトム at 15:44 | Comment(6) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2013年12月28日

2013年末の保有ファンド

米国個別株を買ったことで、他の資産配分にも影響が出てきた。
今まではファンドを外貨建て資産の主力と考えていたが、
これからは米国個別株で押さえきれないところをカバーするために。
今月、DIAMワールド・リート・インカム・オープンと、
日興・世界銀行債券ファンドを解約した。理由は今記事の最後の方に。

いま保有してるのは以下の6ファンド。

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posted by 冬葉ツトム at 16:24 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2011年03月04日

アジア・エクイティ・インカム・ファンド

「アジア・エクイティ・インカム・ファンド」も保有してる。
実験というか遊びというか、少額しか持ってないが。

正式名称:アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月決算型)
設定・運用:ユナイテッド投信投資顧問
信託期間:2020年8月11日(2010年10月1日設定)
決算日:毎月11日

申込手数料率:4.20%(税抜4.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.8445%(税込、概算)
信託財産留保額:換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.5%

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posted by 冬葉ツトム at 16:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2011年02月25日

住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)

「住信 世界好配当株オープン」も保有してる。

正式名称:住信 世界好配当株オープン(毎月決算型)
愛称:世界配当物語
設定・運用:住信アセットマネジメント
信託期間:無期限(2007年4月20日設定)
決算日:毎月5日

申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.554%±0.04%(税込、概算)
信託財産留保額:換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.3%

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posted by 冬葉ツトム at 15:59 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2011年02月18日

高利回り社債オープン

「高利回り社債オープン」も保有してる。

正式名称:高利回り社債オープン(毎月分配型)
設定・運用:野村アセットマネジメント
信託期間:無期限(2004年11月12日設定)
決算日:毎月5日

申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.785%(税抜1.7%)
信託財産留保額:なし

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posted by 冬葉ツトム at 16:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


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