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2017年01月21日

2017年1月第3週のFX

セン短ダイレクト。2017年の決済損益0円。
通貨ペア数量LorS、Bid、スワップ(→は先週末から今週末の変化)
USD/JPY2万L、114.532→114.553、22→21
NZD/JPY5万L、81.605→82.082、37→35
ZAR/JPY20万L、8.469→8.422、13→13
TRY/JPY4万L、30.710→30.376、60→65
USD/CHF4万L、1.00865→1.00194、56→45
EUR/USD3万S、1.06418→1.06955、37→28
EUR/AUD4万S、1.41837→1.41559、68→61
USD/CHFを1.00000で10000通貨追加でロング。
資産残高は4988394円→4997392円。含み損益は+604922円→+580012円。
清算価値は5593316→5577404円円。証拠金維持率657%→621%。実効レバ3.8倍→4.0倍。
スワップは1280円/日→1245円/日。454425円/年(単純に365倍しただけ)。

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posted by 冬葉ツトム at 13:12 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


2017年01月14日

2017年1月第2週のFX

セン短ダイレクト。2017年の決済損益0円。
通貨ペア数量LorS、Bid、スワップ(→は先週末から今週末の変化)
USD/JPY2万L、116.998→114.532、34→22
NZD/JPY5万L、81.382→81.605、45→37
ZAR/JPY20万L、8.510→8.469、14→13
TRY/JPY4万L、32.061→30.710、60→60
USD/CHF3万L、1.01768→1.00865、55→56
EUR/USD3万S、1.05315→1.06418、33→37
EUR/AUD4万S、1.44366→1.41837、57→68
USD/JPYを114.000で10000ドル追加でロング。
資産残高は4980232円→4988394円。含み損益は+664666円→+604922円。
清算価値は5644898円→5593316円。証拠金維持率693%→657%。実効レバ3.6倍→3.8倍。
スワップは1271円/日→1280円/日。467200円/年(単純に365倍しただけ)。

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posted by 冬葉ツトム at 14:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


2017年01月08日

2017年1月第1週のFX

セン短ダイレクト。2017年の決済損益0円。
通貨ペア数量LorS、Bid、スワップ(→は先週末から今週末の変化)
USD/JPY1万L、116.888→116.998、43→34
NZD/JPY5万L、81.079→81.382、70→45
ZAR/JPY20万L、8.499→8.510、16→14
TRY/JPY4万L、33.126→32.061、80→60
USD/CHF3万L、1.01858→1.01768、34→55
EUR/USD3万S、1.05175→1.05315、38→33
EUR/AUD4万S、1.45935→1.44366、73→57
USD/JPYを116.000で10000ドル新規にロング。
資産残高は4972382円→4980232円。含み損益は+632355円→+664666円。
清算価値は5604737円→5644898円。証拠金維持率729%→693%。実効レバ3.4倍→3.6倍。
スワップは1498円/日→1271円/日。463915円/年(単純に365倍しただけ)。

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posted by 冬葉ツトム at 14:39 | Comment(5) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


2016年12月31日

2016年12月末のFXポジション

NZD/JPYロングが5万通貨
ZAR/JPYロングが20万通貨
TRY/JPYロングが4万通貨
USD/CHFロングが3万通貨
EUR/USDショートが3万通貨
EUR/AUDショートが4万通貨
というポジになってる。

6月末と比べると
USD/CHFロングが1万通貨増えて
CHF/JPYショートがなくなった。

3月の目標に比べるとUSD絡みのUSD/CHFとEUR/USDが多少足りないが、
まぁこんなものかと考えてる。
ブレグジットや大統領選挙で為替は大きく動いたが、
このポジションは各ペアが適度に相殺しあって安定してる。


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posted by 冬葉ツトム at 13:50 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


2016年07月02日

2016年6月末のFXポジション

3月の記事
NZD/JPYロングが5万通貨
ZAR/JPYロングが20万通貨
TRY/JPYロングが4万通貨
USD/CHFロングが4万通貨
EUR/USDショートが5万通貨
EUR/AUDショートが4万通貨
がポジ構築目標と書いたのだが、
実際には

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posted by 冬葉ツトム at 19:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


2016年04月04日

2016年3月末のFXポジション

というタイトルだと、さも3月末には既に出来上がってる感じだが、
実際には移行中であり、この記事は今後の方針を書いていく。

これまでの方針としては、黒田日銀が誕生して以来
ずっと円安進行を信じてその通りの方針だった。
それは円ショートであり、具体的には
AUD/JPY
NZD/JPY
ZAR/JPY
TRY/JPY
の各ロングポジの保有であった。

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posted by 冬葉ツトム at 16:09 | Comment(2) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする


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