2018年07月31日

2018年7月末の日本株式ポートフォリオ

先月も書いたが、グリクロは還元意欲が弱いように感じるので売り切った。
2010年から2014年にかけてコツコツと買ってたのだが、
当時はある程度の地震リスクヘッジも期待して買ってた。
が、その後の様子を見ると地震直後に買われることはなく、その点も多少は売却理由。
あと、決算短信の説明が糞なのも一因。
これで地方単独上場銘柄がなくなった。

コネクシオはあの程度の1Qで買われるなら、喜んで売る。
個人への普及なんて先が見えてるのだから、そこが好調でも一時的でしかない。
伸びるとすれば法人だが、それが駄目なのでは話にならない。
配当利回り2.7%を許容できるだけの成長力がない。

しばらく資金はリート&インフラファンドと、それに対応する地震ヘッジリスクに重点的に充てる方針。
さすがにイールドスプレッドが4は、まともな人間なら買うよ。
で、新規にインフラファンドを買った。
既に保有してるタカラインフラの茨城中心に対して、
いちごグリーンは北海道・沖縄中心で、地域分散。
相手が天気なので、なるべく離した方が良かろうかと思い、日本の中央と両端に分けた。
難点は6月一括分配だが、北海道があると半期毎は無理だろうから目を瞑った。
日本再生可能は1-7月決算で既保有リートと被り過ぎだし、
カナディアンはパネル製造もやってて怖いので避けた。


9282いちごグリーンインフラ投資法人を新規買い。

1929日特建設を買い増し。
9622スペースを買い増し。

9422コネクシオを一部売却。

7533グリーンクロスを全部売却。

という訳で、1増1減の合計58銘柄。

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2018年06月29日

2018年6月末の日本株式ポートフォリオ

自分的には結構大きく動いた。
奥村組は毎年こんな会社予想を出すだろうし、
その度にこんなに下げられたのでは堪らないなぁと。
後で修正すれば良いってもんじゃないのだ。
ソーバルは売り基準に達したので。
所詮は市況株だし。

世紀東急は奥村組に代わる地震リスクヘッジ銘柄。
以前も持ってたが、大幅増配で還元意欲を確認できたので買い戻した。
ほぼ無借金で親の顔色を窺う必要もあるだろうし、
そう考えると減配の可能性は低かろうと。

日特建も意外な増配で還元意欲を見せつけてくれたのだが、
こちらは4月から持ってた玉を現引きしただけで、別に増配に合わせた訳ではない。

エプコは大きく買った。元本ではダントツのPF内1位。
基本的に中計の実現を信じてるので、東京五輪後には100円超配当と計算してる。
なので、1000円台で買えるなら喜んで・・・という感じ。

ユニリタも意外な配当政策変更で還元意欲を見せつけてくれた。
今までの配当性向からDOE(株主資本配当率)を採用ということで、
もう当分は減配が有り得ないので。
ここはメインフレーム事業を抱えてる限り赤字はまず無いし、
そうなると自動的にBPSは減らない。なので減配もない。

ハイマックスも中計をほぼ信じてる。
2022年に若干の未達でEPS260円と予測、配当性向30%でDPS80円。
なので1000円台なら十分に買える。
思惑とかじゃない、本当にフィンテックや働き方改革の恩恵を受ける会社。

これらに対してグリクロは還元意欲が今一つ見えない。


1898世紀東急工業を新規買い。

1929日特建設を買い増し。
2311エプコを買い増し。
3800ユニリタを買い増し。
4299ハイマックスを買い増し。
3476投資法人みらいを買い増し。

7533グリーンクロスを一部売却。

1833奥村組を全部売却。
2186ソーバルを全部売却。

という訳で、1増2減の合計58銘柄。

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2018年05月31日

2018年5月末の日本株式ポートフォリオ

売買なし。
現引き予定の建て玉というかたちで買う準備は出来てるのだが、
肝心の現金が出来ない。

という訳で、0増0減の合計59銘柄。

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2018年04月27日

2018年4月末の日本株式ポートフォリオ

PF内でも景気敏感度の高いワールドを売った。
マンション分譲で事業にレバレッジ掛かってるので早めに。

優待株を1銘柄買い。

2429ワールドHDを売却。

という訳で、1増1減の合計59銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:33 | Comment(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2018年03月30日

2018年3月末の日本株式ポートフォリオ

売ろうかなぁと思ってる銘柄はいくつかあるのだが、
その資金で買いたい(というか、買える水準の)銘柄がない。
なので、売る踏ん切りもつかない。

2186ソーバルを一部売却。

という訳で、0増0減の合計59銘柄。

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2018年02月28日

2018年2月末の日本株式ポートフォリオ

先月に続いて売るほどでもなく買うほどでもなく。
平穏無事な日々。
しかしそんな状況が永遠に続くわけもなく、地震リスクヘッジを増強。

1833奥村組を買い増し。
1929日特建設を買い増し。

2429ワールドHDを一部売却。

という訳で、0増0減の合計59銘柄。

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2018年01月31日

2018年1月末の日本株式ポートフォリオ

売るほど上がらず、買うほど下がらず、特にやる事もなく。

1833奥村組を買い増し。

という訳で、0増0減の合計59銘柄。

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2017年12月29日

2017年12月末の日本株式ポートフォリオ

引き続きリートを増強。
それに合わせて地震リスクヘッジ銘柄も増強。

奥村組は関西の中堅ゼネコン。
東日本大震災の時も多少買われてるので、ヘッジになると思う。
自己資本比率50%超と財務が健全で、PER14倍、PBR1.2倍、配当利回り3.5%。
リニアにも絡むかもしれない。
時価総額2000億円と、私の保有株としてはダントツの大企業。
(2位グループのシステナ・コネクシオ・ミロク情報が各1000億円)

南陽は福証ってことで今までポジション控えめだったのだが、
東証二部上場で普通サイズまで買い増した。
建機で地震リスクに、産機で第4次産業革命に対応できる、二兎を追える銘柄。

スペースは1.1分割で出来た端株を売っただけ。
東テクは東証一部指定替えで、売り基準に達したので。


1833奥村組を新規買い。

7417南陽を買い増し。
3459サムティ・レジデンシャル投資法人を買い増し。
3473さくら総合リート投資法人を買い増し。
3476投資法人みらいを買い増し。
8979スターツプロシード投資法人を買い増し。
9281タカラレーベン・インフラ投資法人を買い増し。

9622スペースを部分売却。

9960東テクを売却。


という訳で、1増1減の合計59銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:04 | Comment(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする

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