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2017年07月31日

2017年7月末の日本株式ポートフォリオ

繋ぎ目からの気体・液体の漏れを防ぐシール材が主力ってことで、
半導体製造装置やFPDやその他電子部品向けが成長中のバルカーを現引き。
信用で建てた時は配当利回り3.3%ぐらいだったので。
先月買ったケルもだが、第4次産業革命に欠かせない半導体と
その周辺に期待してる。
夢を買ったITバブルの、その実現としてのシリコンバブル。

観光客増加の恩恵にあずかれる銘柄はたくさんあるが、
さらに高配当となるとあまりない。
その貴重なアメイズが減ったので、代替としてスペースを増やした。

あとは上に噴いたのを売って、下に噴いたのを買った。


7995日本バルカー工業を新規買い。
優待株を2銘柄新規買い。

4299ハイマックスを買い増し。
9622スペースを買い増し。

6076アメイズを一部売り。

9436沖縄セルラー電話を売り切り。

という訳で、3増1減の合計60銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2017年06月30日

2017年6月末の日本株式ポートフォリオ

AIもロボットもVRも自動運転もドローンも遠隔診療も5Gもだが、
特にIoTには小型精密コネクタが大量に必要だろうと思うのでケルを買った。
景気の影響で赤字や減配もあるのだが、
この手の銘柄にしては珍しく毎年フリーCFがプラスで、
リーマンショックで純損失の時でもFCFはプラスだった。

6919ケルを新規買い。

8979スターツプロシード投資法人を買い増し。

優待株を5銘柄売却。

という訳で、1増5減の合計58銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:26 | Comment(1) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2017年05月31日

2017年5月末の日本株式ポートフォリオ

日特建は特殊土木大手で地震リスクヘッジ目的。麻生グループ。
創業の地が札幌ってことで、北日本にも強いんじゃないかと期待。
(もちろん今は東京本社で全国展開してるので、関係ないのだが)
増配傾向だが、今期計画は普通配当1円減配で記念配当5円追加という変則で、
ちょっと見通しづらいのが難。
期末一括配当も難。

日ヘルは先月からのREIT拡充・用途分散の方針で購入。
ヘルスケア系REITのうちヘルスケア&メディカルの方が良いような気もしたが、
PF内に4-10月決算が少ないという個人的事情で日ヘルに。
運用会社が元ダヴィンチ系で、ファンド運営も手馴れたものだろうし、
現場運営も多数の業者で分散されてるし、まぁ悪くないかなと。

ユニリタは決算に失望したので減らした。
ニッパンRは配当方針に納得しかねたのと、
地震リスクヘッジ目的ならある程度の会社規模があった方が安心かなと思ったので。
ここみたいに小さいと、地震発生地点によっては消滅しかねない。
ウェッズは成長力がない割りに、安定感もないので。
還元意欲はあるんだけどね。


1929日特建設を新規買い。
3308日本ヘルスケア投資法人を新規買い。

3800ユニリタを部分売却。

4669ニッパンレンタルを売却。
7551ウェッズを売却。

という訳で、2増2減の合計62銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:35 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2017年04月28日

2017年4月末の日本株式ポートフォリオ

黒田総裁就任の時「これでREITは徐々に売り上がるだけだな」と思ったのだが、
まさか新規に買う日が来るとは夢にも思わず。
正確にはREITじゃなくインフラファンドだが、
タカラインフラは既保有REITにない太陽光発電所で、
地方分散で地震リスク軽減にもなるし、
10年間の買取価格固定という先行者メリットがあり、
日本再生可能の様なスポンサーの得体の知れなさもないし、
(タカラレーベンも信頼できるかはともかく一応は上場企業)
いちごグリーンの様な年一括分配は嫌だし。

これでオフィス・住居・商業施設・物流倉庫・太陽光と分散された。
さらにREITは配分を増加しつつ、用途分散を進めたい。

アバントは還元意欲に疑念があるので、一旦手放した。
もし5/8の決算で確認できたら買い戻すかも。
ダイサンは売り基準に達したので。

9281タカラレーベン・インフラ投資法人を新規買い。

3836アバントを売却。
4750ダイサンを売却。
優待株を1銘柄売却。

という訳で、1増3減の合計62銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:25 | Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2017年03月31日

2017年3月末の日本株式ポートフォリオ

最近は銘柄数削減と既存増強に勤しんでたので、新規の買いは久しぶり。

PLANTは譲渡制限付株式報酬って事で、
役員と一蓮托生になっておけば間違いないだろうと。
まぁ、泥舟に同行してるのかもしれないけど。
ここやG-7もそうだが、格安系小売はクズの皆さんの受け皿として
重宝される存在なんじゃないかと思う。
共産党や民進党みたいなものだな。

エプコは先月に続いて増強。
パナと縁が切れたと思ったら今度は東電と関係ができた。
FTGは配当利回り4.5%で放置とは、どれほど光通信は嫌われてるのか(笑)

アルトナーとスズデンは売り基準に達したので。


7646PLANTを新規買い。

2311エプコを買い増し。
2763FTGを買い増し。
3712情報企画を買い増し。

4750ダイサンを部分売却。

2163アルトナーを売却。
7480スズデンを売却。


という訳で、1増2減の合計64銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:13 | Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2017年02月28日

2017年2月末の日本株式ポートフォリオ

銘柄数削減は続く。
エムアップは売り基準に達したので。
まさか秋元銘柄になるとは(笑)

朝日ネットは決算の説明文が昔から気に入らない。
説明文に脈絡がないので状況判断が出来ない。
もう何年も前からやってるmanabaが未だに黒字か赤字かも解らないとかも困る。
(まぁ、書かないって事は赤字なんだろうが)
高配当なので我慢してたが、ようやく縁を切った。

エプコは巡航に戻ったと判断し、主力の一角に。
システナは好決算だと思ったが売られたので喜んで現引きした。
ワールドもあんなに売られる理由もないと思って現引きしたが、案の定もう戻った。

2311エプコを買い増し。
2317システナを買い増し。
2429ワールドHDを買い増し。
4327日本SHLを買い増し。
4709インフォメーション・ディベロプメントを買い増し。

3661エムアップを売却。
3834朝日ネットを売却。
優待株2銘柄を売却。

という訳で、0増4減の合計65銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


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