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2017年01月31日

2017年1月末の日本株式ポートフォリオ

長年の懸案の銘柄数削減を頑張った。
世紀東急は業績が政府予算次第なのと還元意欲が不明なのと期末一括配当が気に入らず。
ERIは耐震偽装問題の時のアレコレが気に入らず。
どちらも首都圏地震リスクヘッジは効きそうなので、その点でここまで保有してたのだが。
明光ネットはバリュー株投資の王道銘柄であり惜しい気もするが、買うタイミングが今じゃないだろうと。
中本は売り基準に達したので。一部指定替えまで待てば良かったかとも思うけど。
アルトナーは分割というくだらない理由で噴いたので。

1916日成ビルド工業を買い増し。
2186ソーバルを買い増し。
3020アプライドを買い増し。
4299ハイマックスを買い増し。
4327日本SHLを買い増し。
6197ソラストを買い増し。
6364北越工業を買い増し。

2163アルトナーを部分売却。

1898世紀東急工業を売却。
4668明光ネットワークジャパンを売却。
6083ERIHDを売却。
7811中本パックスを売却。

という訳で、0増4減の合計69銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2016年12月30日

2016年12月末の日本株式ポートフォリオ

PFは全体的に円高に強い(あるいは為替と無関係な)銘柄を揃えてるが、
米大統領選以降は円安メリット銘柄にも惹かれてる。
先月買ったアルトナーもそれ自体は内需だが、顧客は円安メリット系が多い。

北越は新潟地盤のコンプレッサー・発電機の製造販売。
地震リスクヘッジと共に日米両国のインフラ整備にも乗っかれる。
まぁ中国もロシアもアセアンも、建設需要があるところ全てだが。
貴重な日本海側で地域分散も出来る。負債も少ない。
唯一の弱点は円高に弱い事だが、当分はドル高だと思うので。


6364北越工業を新規買い。
優待株1銘柄を新規買い。

優待株2銘柄を売却。←うち一つは「なとり」なのだが、14年間保有してた。

という訳で、2増2減の合計73銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 15:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2016年11月30日

2016年11月末の日本株式ポートフォリオ

いずれは不動産流動化ならぬ人材流動化時代が来ると思ってるので、
人材関連を増強してみた。
いずれは・・・であって今かどうかは知らない。
これで人材関連は既保有のソーバルと夢真と合わせて5銘柄になった。
日本SHLも入れれば6銘柄か。

アルトナーは技術者派遣。
主に自動車やハイテク系の業界に強い。
嫌でも自動運転やAIやIoTなどのテーマにも絡む。
古参であり実績充分。無借金。増配傾向。
貴重な1-7月決算でもある。

ワールドHDは人材派遣業務請負と携帯ショップとマンデベの異業種3本柱。
マンションデベロッパーというフロービジネスから得た莫大なキャッシュを、
派遣請負というストックビジネスに注ぎ込んでる。
おかげでべらぼうな成長力であり、不動産市況が曇らないうちは続く。
もちろん借金は多く、不動産市況に嵐が来たら破滅。
(その時のための命綱が携帯ショップだが、綱というより紐ぐらいの規模)
期末一括の配当性向厳守型配当なのは嫌だが、目を瞑った。

ソラストは医療関連受託と介護と保育。
医療関連の事務受託と人材派遣で得たキャッシュを、介護保育に注ぎ込んでる。
分散してるように見えて全て政府頼みの一本足打法。国策企業。
競合多数のレッドオーシャンで、懸命に泳いでる。
しかし政府も皆殺しにはしないだろうし、ここは血の海の中で勝ち抜けるんじゃないかと思う。
特に根拠はないが。
上場後の大株主状況が不明なのが心配。大東建託が親なのか?

売却した戸建て住宅会社2銘柄は、資金捻出のためと銘柄数を増やしたくなかったので。


2163アルトナーを新規買い。
2429ワールドHDを新規買い。
6197ソラストを新規買い。

7417南陽を買い増し。
9622スペースを買い増し。

8860フジ住宅を売却。
8904サンヨーハウジング名古屋を売却。

という訳で、3増2減の合計73銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:07 | Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2016年10月31日

2016年10月末の日本株式ポートフォリオ

銘柄数の集約作業の一環でもあり、
最近は成長力に気持ちが傾いてるのもあってプロシップは手放した。
安定感は抜群なのだが、成長意欲が物足りない。
ひょっとしたら今回の分割が意欲の表れなのかもしれないが。

宝印刷は売買代金2兆円割れがデフォな環境で
業績が良い筈もなかろうと思ったので格下げ。

3712情報企画を買い増し。
3836アバントを買い増し。
9960東テクを買い増し。

3763プロシップを売却。
7921宝印刷を100株残して売って優待株に格下げ。

という訳で、0増1減の合計72銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2016年09月30日

2016年9月末の日本株式ポートフォリオ

先月書いていた通り、集計作業が面倒なので
中途半端に保有してるのを中心にリストラした。
そして出来た資金を既保有株の増強に注ぎ込んだ。

NJSは地震ヘッジが主目的だったのだが、東日本大震災の時に
保有する電力株の損失により株価が下落してしまって
肝心の地震ヘッジ効果がよく判らないという点がずっと気になってた。
官公需頼みで安定感はあるが成長力はなく、配当性向100%でも困らないのに
配当性向を上げる気もなさそうなので、増配が期待できないのも難点。
電線地中化とかで注目されても良さそうなのだが。

伊藤園優先株は利回りが低いのと、食品株の高騰ももう一杯一杯だろうと。
この優先株はそれに追従してないのだが、下げるときだけは追従しそうで。
貴重な4-10月決算で、そのうち伊藤園の買入消却とかもあるかもしれないので
もったいないかもしれないが。

SHINPOは還元意欲が解らないので買い増す気にならず、だったら・・・と。
四季報に保守サービス本格化みたいな記述があって気になるし、
日本風焼肉の海外展開の行く末も気になるのだが、
まぁ変身するとしても数年後だろうからその時に買い直せば良いかと。

兼松エンジは地震ヘッジ用としてむしろ増強しようかとも思ったのだが、
南海トラフ地震なら高知本社は直撃かもしれず、
更に主要製品は手作りなので職人の人的被害があれば致命的かと。
それに増配傾向ではあっても普通配は12円固定であり、還元意欲に疑問もある。
筆頭株主との関係性も謎だし。

ハークスレイは小売・外食株組み入れの方針から試しに買ってみたのだが、
その手の業種で売上高が一進一退では駄目なんじゃないかと考えて。
この辺はまだ試行錯誤中。

東テクは空調機器の商社。増収増益増配が続いてる。
本体より子会社の保守工事会社が魅力的なので買ってみた。
イメージ的にはPER6倍の日本空調サービスであり、二匹目のドジョウを狙う。

9960東テクを新規買い。

2317システナを買い増し。
3172ティーライフを買い増し。
4748構造計画研究所を買い増し。
7438コンドーテックを買い増し。
7551ウェッズを買い増し。

4750ダイサンを部分売却。
8860フジ住宅を部分売却。

2325NJSを売却。
25935伊藤園第1種優先株式を売却。
5903SHINPOを売却。
6402兼松エンジニアリングを売却。
7561ハークスレイを売却。

という訳で、1増5減の合計73銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:12 | Comment(4) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2016年08月31日

2016年8月末の日本株式ポートフォリオ

お試し買いのウエストは、期末一括配当の権利落ちの大幅安が
手に取るように予想できたので手放した。

買い増しの3銘柄は、ブレグジットの時に信用で建てた玉が
ようやく現引きできた。
これで構造とG7は準主力級になった。

ダイキは簿価を下げるのが主目的。
意外とメンテが伸びてるが、風力発電は無風。

ミロク情報は、こういうのを売っちゃうから駄目なんだろうなぁ・・・・・
とは自覚してるのだが。


4245ダイキアクシスを買い増し。
4748構造計画研究所を買い増し。
7508G-7HDを買い増し。

9928ミロク情報サービスを部分売却。

1407ウエストHDを売却。

という訳で、0増1減の合計77銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:26 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


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