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2017年03月31日

2017年3月末の日本株式ポートフォリオ

最近は銘柄数削減と既存増強に勤しんでたので、新規の買いは久しぶり。

PLANTは譲渡制限付株式報酬って事で、
役員と一蓮托生になっておけば間違いないだろうと。
まぁ、泥舟に同行してるのかもしれないけど。
ここやG-7もそうだが、格安系小売はクズの皆さんの受け皿として
重宝される存在なんじゃないかと思う。
共産党や民進党みたいなものだな。

エプコは先月に続いて増強。
パナと縁が切れたと思ったら今度は東電と関係ができた。
FTGは配当利回り4.5%で放置とは、どれほど光通信は嫌われてるのか(笑)

アルトナーとスズデンは売り基準に達したので。


7646PLANTを新規買い。

2311エプコを買い増し。
2763FTGを買い増し。
3712情報企画を買い増し。

4750ダイサンを部分売却。

2163アルトナーを売却。
7480スズデンを売却。


という訳で、1増2減の合計64銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:13 | Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2017年02月28日

2017年2月末の日本株式ポートフォリオ

銘柄数削減は続く。
エムアップは売り基準に達したので。
まさか秋元銘柄になるとは(笑)

朝日ネットは決算の説明文が昔から気に入らない。
説明文に脈絡がないので状況判断が出来ない。
もう何年も前からやってるmanabaが未だに黒字か赤字かも解らないとかも困る。
(まぁ、書かないって事は赤字なんだろうが)
高配当なので我慢してたが、ようやく縁を切った。

エプコは巡航に戻ったと判断し、主力の一角に。
システナは好決算だと思ったが売られたので喜んで現引きした。
ワールドもあんなに売られる理由もないと思って現引きしたが、案の定もう戻った。

2311エプコを買い増し。
2317システナを買い増し。
2429ワールドHDを買い増し。
4327日本SHLを買い増し。
4709インフォメーション・ディベロプメントを買い増し。

3661エムアップを売却。
3834朝日ネットを売却。
優待株2銘柄を売却。

という訳で、0増4減の合計65銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2017年01月31日

2017年1月末の日本株式ポートフォリオ

長年の懸案の銘柄数削減を頑張った。
世紀東急は業績が政府予算次第なのと還元意欲が不明なのと期末一括配当が気に入らず。
ERIは耐震偽装問題の時のアレコレが気に入らず。
どちらも首都圏地震リスクヘッジは効きそうなので、その点でここまで保有してたのだが。
明光ネットはバリュー株投資の王道銘柄であり惜しい気もするが、買うタイミングが今じゃないだろうと。
中本は売り基準に達したので。一部指定替えまで待てば良かったかとも思うけど。
アルトナーは分割というくだらない理由で噴いたので。

1916日成ビルド工業を買い増し。
2186ソーバルを買い増し。
3020アプライドを買い増し。
4299ハイマックスを買い増し。
4327日本SHLを買い増し。
6197ソラストを買い増し。
6364北越工業を買い増し。

2163アルトナーを部分売却。

1898世紀東急工業を売却。
4668明光ネットワークジャパンを売却。
6083ERIHDを売却。
7811中本パックスを売却。

という訳で、0増4減の合計69銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2016年12月30日

2016年12月末の日本株式ポートフォリオ

PFは全体的に円高に強い(あるいは為替と無関係な)銘柄を揃えてるが、
米大統領選以降は円安メリット銘柄にも惹かれてる。
先月買ったアルトナーもそれ自体は内需だが、顧客は円安メリット系が多い。

北越は新潟地盤のコンプレッサー・発電機の製造販売。
地震リスクヘッジと共に日米両国のインフラ整備にも乗っかれる。
まぁ中国もロシアもアセアンも、建設需要があるところ全てだが。
貴重な日本海側で地域分散も出来る。負債も少ない。
唯一の弱点は円高に弱い事だが、当分はドル高だと思うので。


6364北越工業を新規買い。
優待株1銘柄を新規買い。

優待株2銘柄を売却。←うち一つは「なとり」なのだが、14年間保有してた。

という訳で、2増2減の合計73銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 15:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2016年11月30日

2016年11月末の日本株式ポートフォリオ

いずれは不動産流動化ならぬ人材流動化時代が来ると思ってるので、
人材関連を増強してみた。
いずれは・・・であって今かどうかは知らない。
これで人材関連は既保有のソーバルと夢真と合わせて5銘柄になった。
日本SHLも入れれば6銘柄か。

アルトナーは技術者派遣。
主に自動車やハイテク系の業界に強い。
嫌でも自動運転やAIやIoTなどのテーマにも絡む。
古参であり実績充分。無借金。増配傾向。
貴重な1-7月決算でもある。

ワールドHDは人材派遣業務請負と携帯ショップとマンデベの異業種3本柱。
マンションデベロッパーというフロービジネスから得た莫大なキャッシュを、
派遣請負というストックビジネスに注ぎ込んでる。
おかげでべらぼうな成長力であり、不動産市況が曇らないうちは続く。
もちろん借金は多く、不動産市況に嵐が来たら破滅。
(その時のための命綱が携帯ショップだが、綱というより紐ぐらいの規模)
期末一括の配当性向厳守型配当なのは嫌だが、目を瞑った。

ソラストは医療関連受託と介護と保育。
医療関連の事務受託と人材派遣で得たキャッシュを、介護保育に注ぎ込んでる。
分散してるように見えて全て政府頼みの一本足打法。国策企業。
競合多数のレッドオーシャンで、懸命に泳いでる。
しかし政府も皆殺しにはしないだろうし、ここは血の海の中で勝ち抜けるんじゃないかと思う。
特に根拠はないが。
上場後の大株主状況が不明なのが心配。大東建託が親なのか?

売却した戸建て住宅会社2銘柄は、資金捻出のためと銘柄数を増やしたくなかったので。


2163アルトナーを新規買い。
2429ワールドHDを新規買い。
6197ソラストを新規買い。

7417南陽を買い増し。
9622スペースを買い増し。

8860フジ住宅を売却。
8904サンヨーハウジング名古屋を売却。

という訳で、3増2減の合計73銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:07 | Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2016年10月31日

2016年10月末の日本株式ポートフォリオ

銘柄数の集約作業の一環でもあり、
最近は成長力に気持ちが傾いてるのもあってプロシップは手放した。
安定感は抜群なのだが、成長意欲が物足りない。
ひょっとしたら今回の分割が意欲の表れなのかもしれないが。

宝印刷は売買代金2兆円割れがデフォな環境で
業績が良い筈もなかろうと思ったので格下げ。

3712情報企画を買い増し。
3836アバントを買い増し。
9960東テクを買い増し。

3763プロシップを売却。
7921宝印刷を100株残して売って優待株に格下げ。

という訳で、0増1減の合計72銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 16:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


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