2019年7月末の日本株式ポートフォリオ

ほぼ動かず。
日本株以外の売買が忙しすぎて放置気味。
国土開発だって、買い直すついでに増やしただけだし。



1887日本国土開発を追加購入。


という訳で、0増0減の合計58銘柄。

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2019年6月末の日本株式ポートフォリオ

既存銘柄の増強に努めてた。


夢真もFTGも、5月ごろに意味不明な下げがあったので
そこで建てた玉を現引きした。

いちごは年1回の分配落ちの前に減らした。
これで保有するインフラファンド3つの投資金額的な序列が
エネクス＞タカラ＞いちご
になって、自分的には満足。


2362夢真ホールディングスを追加購入。
2763エフティグループを追加購入。
9640セゾン情報システムズを追加購入。
9286エネクス・インフラ投資法人を追加購入。

9282いちごグリーンインフラ投資法人を部分売却。


という訳で、0増0減の合計58銘柄。


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2019年5月末の日本株式ポートフォリオ

盛大に入れ替えた。
この時期に買うか？とも思ったが、堪え切れず。


EストアーはECサイト構築・ネット通販総合支援の会社。
収益構造改革で今後数年は期待できないけど、減配はないと思う。
現状でも配当利回り3.6％。100株なら配当優待利回り6％！
短信の説明文の解りやすさが出色で、15年前にピープルの短信を見たときを思い出した。

アイドマは流通小売支援の会社。バローの販促部門。
買ったときは3％台後半だったのだが、アリババのグループ会社と提携したとかで急騰して、
既に配当利回り2％台になってる。
Eストアーとアイドマは成長力に期待で、10年以内に株価5倍を目指す。
どちらも社長の保有分多し。

セゾン情報システムズはHULFTの会社。
DOE10％目安を発表後もさして買われず、配当利回り5.5％で放置されてる現状は信じ難い。
HULFTの課金があるので営業赤字は考えられず、ってことは増配傾向だし。
やっぱり数年前の特損の無配で信用されてないのか。
でも再度同様な状態になったら、セゾンがTOBすると妄想。

SRAはシステム開発の会社。
安値放置セクターなのは承知してるが、それでもPER12倍・配当利回り4.5％は
同業他社と比べて安いと思ったので。
なんとなく地味というか、受け身な感じがする。

永大産業は建材の会社。地震リスクヘッジ目的で、関西方面を強化したかった。
昨年の台風で工場・物流拠点・在庫が水没、前期大赤字。今期予想もEPS1円。
と、ボロボロだが、現金ジャブジャブなので配当は払えるだろうと。
保有する現預金と時価総額が大差ない。配当利回り5％。
3月に買った国土開発に続いて破綻歴あり。
すてきナイスが4位株主（汗）


今年買ったばかりの電力・ガス銘柄は全て売った。
値動きの小ささに期待して買ったのだが、全くの期待外れで。
大失敗。
北ガスだけは意図通りの大人しい値動きだったのだが、勢いで売ってしまった。

システナとミロク情報も売り切った。
こういうのを売っちゃうから駄目なんだろうなとは思いつつ。
ミロク情報は丁度テンバガーで売り切った。平均買値330円を3300円で。
システナは5倍強だったが、元本が大きかったのでこちらの方が儲かった。

SRAがシステナの、セゾン情報がミロク情報の後継っていう期待もあるのだが、
明らかに力不足なのがなんともはや（笑）


3817SRAホールディングスを新規購入。
4304Eストアーを新規購入。
7822永大産業を新規購入。
9466アイドママーケティングコミュニケーションを新規購入。
9640セゾン情報システムズを新規購入。
優待株1銘柄を新規購入。

2674ハードオフコーポレーションを追加購入。

3269アドバンス・レジデンス投資法人を部分売却。
8117中央自動車工業を部分売却。

2317システナを全売却。
9503関西電力を全売却。
9511沖縄電力を全売却。
9513J-POWER（電源開発）を全売却。
9534北海道ガスを全売却。
9928ミロク情報サービスを全売却。
優待株1銘柄を全売却。


という訳で、6増7減の合計58銘柄。


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2019年4月末の日本株式ポートフォリオ

予告通りにスペバリを買い戻した。
売却前より株数を増やしたので、実質的には買い増し。
配当利回り7％台は美味し過ぎ。
次の関門は4Qと今期予想だが、さてどうなるやら。

電力枠の追加として関電と電源開発を買った。
関電は10年以内には60円配当に戻ると思ってるので、そうなれば配当利回り4.5％。
電源開発も10年以内には100円配当になると思ってるので、そうなれば4％。
どちらも目先筋の皆さんに感謝しつつ。


1448スペースバリューHDを新規購入。
9503関西電力を新規購入。
9513J-POWER（電源開発）を新規購入。

2362夢真HDを追加購入。
9511沖縄電力を追加購入。

2317システナを部分売却。
2391プラネットを部分売却。
7466SPKを部分売却。
9928ミロク情報サービスを部分売却。


という訳で、3増0減の合計59銘柄。


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2019年3月末の日本株式ポートフォリオ

国土開発は地震リスクヘッジ用として。
記念配当込みの27.5円を来期も維持するか解らないし、
短信の説明が糞だし、期末一括配当だし、むかし破綻してるし。
色々と難点はあるが目を瞑った。
一度破綻してるのは、むしろ慎重に経営してくれるかもしれない。
5月期末で決算期分散もできる。

スペバリは権利前に一旦手放した。
しかし地震リスクヘッジ銘柄の主力であることに変わりはないので、
4月中には買い戻す予定。

GLPは中国資本なのが、やっぱり信用しかねるので。
元々、シンガポール政府投資公社がスポンサーなのに魅力を感じて買ったという点もあったので、
それがなくなったのは減点で。
ただし、アグレッシブな運営はさすが万科企業と常々感心してたので、
外部環境が悪くなったら買い直したい。

プラネットやIDやSPKや中央自は少しだけ削いだ。
プラネットを売る日が来るとは・・・と、ちょっと感慨深い。
中央自は2005年に買い増しして以来の売買。13年半ぶり（笑）


1887日本国土開発を新規購入。

3308日本ヘルスケア投資法人を追加購入。
3455ヘルスケア＆メディカル投資法人を追加購入。
9286エネクス・インフラ投資法人を追加購入。

2317システナを部分売却。
2391プラネットを部分売却。
4709インフォメーション・ディベロプメントを部分売却。
7466SPKを部分売却。
8117中央自動車工業を部分売却。
9928ミロク情報サービスを部分売却。
8979スターツプロシード投資法人を部分売却。

1448スペースバリューHDを全売却。
3281GLP投資法人を全売却。


という訳で、1増2減の合計56銘柄。


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2019年2月末の日本株式ポートフォリオ

日比谷はNTTグループなどの空調等設備の施工やメンテが中心。
年末に買った中電工と同様の、現金ジャブジャブで困ってます系。
配当政策が「DOEに着目」というヘンテコな代物で、
これは数字にとらわれずにガバガバ出しますよという意思の表れと見る。
ただ、短信の説明が糞なのは難点。

インフラファンドはスポンサーの強さでタカラインフラやいちごインフラを選んでるのに、
それでエネクスインフラを買わないのは矛盾してるだろうと。
（親父が伊藤忠エネクス、祖父が伊藤忠商事、大伯父が丸紅！）
いちごが分配金利回り6％でエネクスが7％なんて有り得ないし。
将来の水力や風力組み入れにも期待。
ただ、11月決算や茨城中心がタカラと被るのがちょっと嫌だが。

売った優待株はNDソフトなのだが、去年買って1回も優待を受け取らないうちにMBOされた（笑）


1982日比谷総合設備を新規買い。
9286エネクス・インフラ投資法人を新規買い。

9511沖縄電力を買い増し。
9534北海道ガスを買い増し。

9928ミロク情報サービスを一部売却。

優待株を1銘柄売却。


という訳で、2増1減の合計57銘柄。


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