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2017年01月01日

2016年12月末の資産状況

日本株式(+円)  元本4861万0087円、時価8803万9927円。年間予想配当金265万8016円。
米国株(+米ドル) 元本2129万2981円、時価2629万3953円。年間予想配当金105万9733円。
中国株(+香港ドル)元本127万8314円、時価173万8481円。年間予想配当金11万9764円。
アセアン株    元本253万6564円、時価244万1153円。年間予想配当金10万7184円。
外貨建てファンド 元本97万8414円、時価94万5549円。年間予想分配金22万7734円。
FX          元本497万2382円、時価560万4737円。年間予想スワップ54万6770円。
貴金属       元本241万5299円、時価354万5301円。年間予想配当金0円。

合計       元本8208万4041円、時価1億2860万9101円。年間予想収入471万9201円。

あくまでも毎月最終営業日の夕方の数字であって、
外国株や為替などは正確な月末の数字ではない。
(ただし最終営業日の翌日が土日祝日の場合は例外もあり)
日本株にはJ-REITも含まれる。
米国株とは米国上場銘柄という意味であり、
英国やカナダ等に本社のある銘柄も含まれる。
中国株とは現状では香港株であるが、本土株を加える可能性もある。
ファンドの分配金は受け取らずに再投資する場合もある。
FXの時価とは元本+含み損益であり、ポジション総額ではない。
いわゆる生活防衛資金は含まれていない。
予想配当や分配金やスワップは、税引き前の数字であり、
税引き後が知りたければ勝手に2割ほど引けば良い。

ジャスダック指数が+2.37%、東証REIT指数が+3.28%。
年初来だとジャスダック指数が+6.22%、東証REIT指数が+6.20%。

日本株の12月としてはシステナ、夢真、ID、南陽、G7、グリクロ、東テクが強め。
特に弱いのはなし。
年間の値動きでは日成ビルド、夢真、プラネット、ワールド、アプライド、ティーライフ、アバント、ダイキアクシス、
ハイマックス、SHL、ID、構造計画、南陽、コンドーテック、SPK、グリクロ、中本、兼松エレ、中央自、コネクシオ、
沖セル、三協フ、ミロク情報、東テクが頑張った。
足を引っ張ったのは世紀東急、情報企画、明光ネット、ダイサン、ERI、スズデン、スペース、東海リース。
MVPは、ほぼ2倍になったIDと中本とミロク情報だろうか。MOSTが3銘柄は可笑しいが。
次点が南陽と中央自と東テク。私の地味株PFの中でも南陽と中央自は超地味なので、今年の健闘は驚いた。
(たぶんどちらも一部指定替えの思惑に乗ったと思われる。中本も同様だろう)
(しかしそうなると情報企画は納得しかねる)
値動きを振り返ってみると、誰でも儲かる相場だった事が解る。

米国株の12月はBP、CVX、KHC、MO、Tが強め。原油株と米国内需株。
対してLMTが弱めだったのはトランプショックの反動か。
年間の値動きだとARCC、BP、CSCO、CVX、EMR、IBM、JNJ、KHC、LMT、MO、PG、Tが頑張った。
足を引っ張ったのはPFF、VOD。PFFも一応は債券だからか。VODも債券扱い?

中国株とファンドは全て売ってしまおうかとも思ってる。
もう資産内の存在感というか必要性がない様に感じてる。
唯一の必要性はインカムの嵩増しだが、もう要らないんじゃないかと。

資産全体としては12月は今年2番目の含み益増加、年間でも増加。
貢献したのは日本株の増加が殆ど。
円高だったので外国株は軟調だった。
FXは昨年のような円ショート一辺倒なら酷いことになったろうが、
ドルロング・ユーロショートの戦略に変更したので助かった。
配当は去年に比べて横ばいだが、日本株の増配をファンドの規模縮小で相殺された。
米国株の増配も円高で相殺された。

モーニングスターの年間ファンドランキングは
1・4・7位がゴールド。2・3位が中国株となった。
しかしこの中国株は中国A株の買い付け停止から再開という特殊要因による急騰なので評価できない。
そして5位と8〜20位が全てブラジル。しかも株と債券両方が入ってるので
ブラジルレアルの高騰が反映された結果と思われる。
2016年に投資すべきだったのは金とレアルだった訳だ。


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posted by 冬葉ツトム at 14:46 | Comment(2) | TrackBack(0) | 資産状況 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんにちは。

当方、ブログを移転しました(Google blogはなぜか、一部のブログのリンクがエラーとなってしまっていて改善されないためです)。よろしければ、リンクいただいているアドレスを以下に変更してくださると幸いです。

A poor investor's diary2
http://poorinvestor.blog.fc2.com/
Posted by teaandeel at 2017年01月07日 09:32
リンクを変更しました。
Posted by 管理人 at 2017年01月07日 14:58
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