2016年05月31日

2016年5月末の日本株式ポートフォリオ

円高とデフレへの対応を一層進めた。
となれば当然内需という事になるのだが、
PFのコアは建設土木とソフトウェアで、後者を少し増強した。
サテライトとしては、外食小売は嫌いなんだが
上場企業数の多さから無視も出来ないと思って捜してみた。
すると、色々と発見があった。
さらに印刷業にも興味がある。

アバントはろくすけさんのパクリ(笑)
といっても、目的は違うだろうけど。
ミロク情報やプロシップと同様の会計ソフトビジネスで、
サポートが3割を占める。
前期に大赤字の子会社も本体に吸収されたし。
2018年に36円配当、2020年に54円配当という会社目標は達成出来ると判断。

ハイマックスは金融業界に強いシステム屋。
メンテが4割を占めて安定感は高い。
その分、アバントほどの成長意欲は感じられないが。
フィンテックの裏方として恩恵があるんじゃないかと妄想。
フィンテックの他にもAIとかVRとか、結局はIT社畜の皆さんが
血吐くほど頑張らないと実現しないんでしょ?

G-7HDはオートバックスのFCだと思ってたら、
今はもう業務スーパーのFCが主体になってた。
業務スーパーならデフレと円高の恩恵を享受できるはず。
テラバヤシの買収も上手くいったみたいだし。
FC本部の神戸物産の体たらくを見ると、
本部の言いなりの様な弱い立場でもなさそうだし。

アプライドはパソコンショップだと思ってたら、
今はもう法人向け卸やサポートが主体の様な感じ。
PER5倍で配当利回り3%は、いくらなんでも無視されすぎだと。
雑貨屋も展開してて赤字だが、今期か来期には黒字になると思う。
九州地盤なので熊本地震の悪影響は直近で出るだろうが、
復興時はむしろ追い風になると期待も。

中本パックスはグラビア印刷の会社。
記念配込みとは言え90円配当は驚いた。
さらに中間配実施と2-8月決算の内需株とあっては買うしかないと、
熊本地震の翌朝に信用買いした玉を現引き。
辛うじて1600台で買えた。
余談だが、雑誌等のグラビアページは殆どオフセット印刷であり、
グラビア印刷では印刷されてない。

TONEと佐鳥は円高に弱そうなので売り切った。
朝日ネットは増配意欲がそれほど強くないと判ったので主力から降格。


3020アプライドを新規買い。
3836アバントを新規買い。
4299ハイマックスを新規買い。
7508G-7HDを新規買い。
7811中本パックスを新規買い。

3834朝日ネットを部分売却。

5967TONEを全売却。
7420佐鳥電機を全売却。

という訳で、5増2減の合計78銘柄。

配当株が以下の51銘柄
1407ウエストHD
1898世紀東急工業
1916日成ビルド工業
2186ソーバル
2311エプコ
2317システナ
2325NJS
2362夢真HD
2391プラネット
25935伊藤園第1種優先株式
2763エフティグループ
3020アプライド
3172ティーライフ
3661エムアップ
3763プロシップ
3800ユニリタ
3834朝日ネット
3836アバント
4245ダイキアクシス
4299ハイマックス
4327日本エス・エイチ・エル
4658日本空調サービス
4668明光ネットワークジャパン
4669ニッパンレンタル
4709インフォメーション・ディベロプメント
4748構造計画研究所
4750ダイサン
5903SHINPO
6076アメイズ
6083ERIホールディングス
6402兼松エンジニアリング
7417南陽
7438コンドーテック
7466SPK
7480スズデン
7508G-7HD
7533グリーンクロス
7551ウェッズ
7811中本パックス
7921宝印刷
8096兼松エレクトロニクス
8117中央自動車工業
8860フジ住宅
8904サンヨーハウジング名古屋
9381エーアイテイー
9422コネクシオ
9436沖縄セルラー電話
9622スペース
9639三協フロンテア
9761東海リース
9928ミロク情報サービス

J-REITが以下の8銘柄
3269アドバンス・レジデンス投資法人
3278ケネディクス・レジデンシャル投資法人
3281GLP投資法人
3459サムティ・レジデンシャル投資法人
8966平和不動産リート投資法人
8968福岡リート投資法人
8977阪急リート投資法人
8979スターツプロシード投資法人

この他に優待株が19銘柄。


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posted by 冬葉ツトム at 15:58 | Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
冬葉様、月末のポートフォリオ更新を楽しみにしております。関係はまったく無いのですが被ると妙に嬉しいんです。すいません

しかし、中本パックスの90円には当方も驚きました。今後もこの手の外からはなにを考えているかわからない会社が上場してくると非常にありがたいのですが、これは多分レアケースですよね。

他のその手の会社がそれなんで期待できないんですよ。
Posted by チラシの裏 at 2016年05月31日 17:45
チラシの裏さん、こんにちは。
(失念さん?)

中本はIPOの数年前から配当を払い続けてたので「還元意欲アリ!」として、様子を伺ってました。
でもあんなに最初から大盤振る舞いなんて滅多にないですよね。

6月のIPOだと、「やまみ」「ストライク」「ソラスト」「セラク」がこのパターンなんですが、
豆腐屋は注目してます。

Posted by 管理人 at 2016年05月31日 19:25
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