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2011年02月28日

2011年2月末の日本株式ポートフォリオ

資金捻出のため、2銘柄を手放した。
10年近く保有してたので、なんだか寂しい。
安定感バツグンだったが、安定感を求める時期だとも思えないので。
さらにREITも入れ替えた。これは地震リスクを考えて東京中心の銘柄を減らした。

新しく買ったトラストパークは福岡地盤の駐車場屋。
これも地震リスクに備えて、高配当九州銘柄を増やそうと。
負債は多いし利益の半分はマンション分譲だし、リスクは高めだが。
買った途端に分割発表で驚いた。

3235トラストパークを新規買い。

2499日本和装HDを買い増し。
3076あいHDを買い増し。
3387クリレスHDを買い増し。
3800BSPを買い増し。
7533グリーンクロスを買い増し。
7819SHO-BIを買い増し。
8096兼松エレを買い増し。
8968福岡リート投資法人を買い増し。

8954オリックス不動産投資法人を部分売却。

6654不二電機工業を売却。
9855くろがねやを売却。

という訳で、1増2減で合計97銘柄。

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posted by 冬葉ツトム at 18:00 | Comment(2) | TrackBack(0) | ポートフォリオ | 更新情報をチェックする


2011年02月25日

住信 世界好配当株オープン(世界配当物語)

「住信 世界好配当株オープン」も保有してる。

正式名称:住信 世界好配当株オープン(毎月決算型)
愛称:世界配当物語
設定・運用:住信アセットマネジメント
信託期間:無期限(2007年4月20日設定)
決算日:毎月5日

申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.554%±0.04%(税込、概算)
信託財産留保額:換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.3%

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posted by 冬葉ツトム at 15:59 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2011年02月18日

高利回り社債オープン

「高利回り社債オープン」も保有してる。

正式名称:高利回り社債オープン(毎月分配型)
設定・運用:野村アセットマネジメント
信託期間:無期限(2004年11月12日設定)
決算日:毎月5日

申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.785%(税抜1.7%)
信託財産留保額:なし

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posted by 冬葉ツトム at 16:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2011年02月11日

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)

「DIAMワールド・リート・インカム・オープン」も保有してる。
買った理由をまとめたいが、前回の記事と同様に書き散らかして終わりそうだが。

正式名称:DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
設定・運用:DIAMアセットマネジメント
信託期間:無期限(2004年4月23日設定)
決算日:毎月9日

申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.659%(税抜1.58%)
信託財産留保額:解約の申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3%を乗じて得た額

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posted by 冬葉ツトム at 16:12 | Comment(2) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2011年02月04日

世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター)

保有している5本のファンドのうち、「世界銀行債券ファンド」が最も額が大きい。
なにゆえこのファンドを保有してるのか、まとめておきたい。

正式名称:世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
愛称:ワールドサポーター
設定・運用:日興アセットマネジメント
信託期間:無期限(2007年6月21日設定)
決算日:毎月12日

申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.268%(税抜1.223%)程度
信託財産留保額:なし
寄付:信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05%の率を乗じて得た金額を、
    国際開発協会(International Development Association、通称IDA)に寄付

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posted by 冬葉ツトム at 16:36 | Comment(4) | TrackBack(0) | 保有ファンド | 更新情報をチェックする


2011年02月01日

2011年1月末の資産状況

日本株式      元本3164万8585円、時価4002万2450円。年間予想配当金188万8090円。
外貨建てファンド 元本266万3850円、時価269万6365円。年間予想分配金31万0200円。
FX           元本1107万0085円、時価1008万9666円。年間予想スワップ125万8338円。
コモディティ     元本118万1780円、時価194万0249円。

合計         元本4656万4300円、時価5474万8730円。年間予想収入345万6628円。

これにキャッシュポジションを加えた数字で計算すると
日本株式の前月比が+0.49%。
資産全体の前月比が-1.45%。

ジャスダック指数が+3.31%、東証REIT指数が-1.33%なのを考えると、日本株はまぁまぁか。
問題はFXで、AUDやZARといった高金利通貨が盛大に売られて含み損が拡大。
中国の金融引き締め懸念はともかく、ジャスミン革命は予想もしなかった。
おかげで資産全体としてはマイナスになってしまった。

収入は3資産共に増えたのだが、大半はスワップの増加分。
FXの悪化で止む無くナンピンして、そのせいでスワップが増えただけ。
これはあまり喜ばしくない。


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posted by 冬葉ツトム at 16:31 | Comment(8) | TrackBack(0) | 資産状況 | 更新情報をチェックする


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