2011年2月末の日本株式ポートフォリオ

資金捻出のため、2銘柄を手放した。
10年近く保有してたので、なんだか寂しい。
安定感バツグンだったが、安定感を求める時期だとも思えないので。
さらにREITも入れ替えた。これは地震リスクを考えて東京中心の銘柄を減らした。

新しく買ったトラストパークは福岡地盤の駐車場屋。
これも地震リスクに備えて、高配当九州銘柄を増やそうと。
負債は多いし利益の半分はマンション分譲だし、リスクは高めだが。
買った途端に分割発表で驚いた。

3235トラストパークを新規買い。

2499日本和装HDを買い増し。
3076あいHDを買い増し。
3387クリレスHDを買い増し。
3800BSPを買い増し。
7533グリーンクロスを買い増し。
7819SHO-BIを買い増し。
8096兼松エレを買い増し。
8968福岡リート投資法人を買い増し。

8954オリックス不動産投資法人を部分売却。

6654不二電機工業を売却。
9855くろがねやを売却。

という訳で、1増2減で合計97銘柄。

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住信 世界好配当株オープン（世界配当物語）

「住信　世界好配当株オープン」も保有してる。

正式名称：住信　世界好配当株オープン(毎月決算型)
愛称：世界配当物語
設定・運用：住信アセットマネジメント
信託期間：無期限（2007年4月20日設定）
決算日：毎月5日

申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.554％±0.04％（税込、概算）
信託財産留保額：換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.3％

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高利回り社債オープン

「高利回り社債オープン」も保有してる。

正式名称：高利回り社債オープン（毎月分配型）
設定・運用：野村アセットマネジメント
信託期間：無期限（2004年11月12日設定）
決算日：毎月5日

申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.785％（税抜1.7％）
信託財産留保額：なし

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DIAMワールド・リート・インカム・オープン（世界家主倶楽部）

「DIAMワールド・リート・インカム・オープン」も保有してる。
買った理由をまとめたいが、前回の記事と同様に書き散らかして終わりそうだが。

正式名称：DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
設定・運用：DIAMアセットマネジメント
信託期間：無期限（2004年4月23日設定）
決算日：毎月9日

申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.659％（税抜1.58％）
信託財産留保額：解約の申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3％を乗じて得た額

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世界銀行債券ファンド（ワールドサポーター）

保有している5本のファンドのうち、「世界銀行債券ファンド」が最も額が大きい。
なにゆえこのファンドを保有してるのか、まとめておきたい。

正式名称：世界銀行債券ファンド（毎月分配型）
愛称：ワールドサポーター
設定・運用：日興アセットマネジメント
信託期間：無期限（2007年6月21日設定）
決算日：毎月12日

申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.268％（税抜1.223％）程度
信託財産留保額：なし
寄付：信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05％の率を乗じて得た金額を、
　　　　国際開発協会(International Development Association、通称IDA)に寄付

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2011年1月末の資産状況

日本株式　　　　　 元本3164万8585円、時価4002万2450円。年間予想配当金188万8090円。
外貨建てファンド　元本266万3850円、時価269万6365円。年間予想分配金31万0200円。
FX　　　　　　　 　　 元本1107万0085円、時価1008万9666円。年間予想スワップ125万8338円。
コモディティ　　　　 元本118万1780円、時価194万0249円。

合計　　　　　　　 　元本4656万4300円、時価5474万8730円。年間予想収入345万6628円。

これにキャッシュポジションを加えた数字で計算すると
日本株式の前月比が+0.49％。
資産全体の前月比が-1.45％。

ジャスダック指数が+3.31％、東証REIT指数が-1.33％なのを考えると、日本株はまぁまぁか。
問題はFXで、AUDやZARといった高金利通貨が盛大に売られて含み損が拡大。
中国の金融引き締め懸念はともかく、ジャスミン革命は予想もしなかった。
おかげで資産全体としてはマイナスになってしまった。

収入は3資産共に増えたのだが、大半はスワップの増加分。
FXの悪化で止む無くナンピンして、そのせいでスワップが増えただけ。
これはあまり喜ばしくない。

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