資金捻出のため、2銘柄を手放した。
10年近く保有してたので、なんだか寂しい。
安定感バツグンだったが、安定感を求める時期だとも思えないので。
さらにREITも入れ替えた。これは地震リスクを考えて東京中心の銘柄を減らした。
新しく買ったトラストパークは福岡地盤の駐車場屋。
これも地震リスクに備えて、高配当九州銘柄を増やそうと。
負債は多いし利益の半分はマンション分譲だし、リスクは高めだが。
買った途端に分割発表で驚いた。
3235トラストパークを新規買い。
2499日本和装HDを買い増し。
3076あいHDを買い増し。
3387クリレスHDを買い増し。
3800BSPを買い増し。
7533グリーンクロスを買い増し。
7819SHO-BIを買い増し。
8096兼松エレを買い増し。
8968福岡リート投資法人を買い増し。
8954オリックス不動産投資法人を部分売却。
6654不二電機工業を売却。
9855くろがねやを売却。
という訳で、1増2減で合計97銘柄。
続きを読む
2011年02月25日
住信 世界好配当株オープン（世界配当物語）
「住信 世界好配当株オープン」も保有してる。
正式名称：住信 世界好配当株オープン(毎月決算型)
愛称：世界配当物語
設定・運用：住信アセットマネジメント
信託期間：無期限（2007年4月20日設定）
決算日：毎月5日
申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.554％±0.04％（税込、概算）
信託財産留保額：換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.3％
続きを読む
正式名称：住信 世界好配当株オープン(毎月決算型)
愛称：世界配当物語
設定・運用：住信アセットマネジメント
信託期間：無期限（2007年4月20日設定）
決算日：毎月5日
申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.554％±0.04％（税込、概算）
信託財産留保額：換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.3％
続きを読む
2011年02月18日
高利回り社債オープン
「高利回り社債オープン」も保有してる。
正式名称：高利回り社債オープン（毎月分配型）
設定・運用：野村アセットマネジメント
信託期間：無期限（2004年11月12日設定）
決算日：毎月5日
申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.785％（税抜1.7％）
信託財産留保額：なし
続きを読む
正式名称：高利回り社債オープン（毎月分配型）
設定・運用：野村アセットマネジメント
信託期間：無期限（2004年11月12日設定）
決算日：毎月5日
申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.785％（税抜1.7％）
信託財産留保額：なし
続きを読む
2011年02月11日
DIAMワールド・リート・インカム・オープン（世界家主倶楽部）
「DIAMワールド・リート・インカム・オープン」も保有してる。
買った理由をまとめたいが、前回の記事と同様に書き散らかして終わりそうだが。
正式名称：DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
設定・運用：DIAMアセットマネジメント
信託期間：無期限（2004年4月23日設定）
決算日：毎月9日
申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.659％（税抜1.58％）
信託財産留保額：解約の申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3％を乗じて得た額
続きを読む
買った理由をまとめたいが、前回の記事と同様に書き散らかして終わりそうだが。
正式名称：DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
設定・運用：DIAMアセットマネジメント
信託期間：無期限（2004年4月23日設定）
決算日：毎月9日
申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.659％（税抜1.58％）
信託財産留保額：解約の申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3％を乗じて得た額
続きを読む
2011年02月04日
世界銀行債券ファンド（ワールドサポーター）
保有している5本のファンドのうち、「世界銀行債券ファンド」が最も額が大きい。
なにゆえこのファンドを保有してるのか、まとめておきたい。
正式名称：世界銀行債券ファンド（毎月分配型）
愛称：ワールドサポーター
設定・運用：日興アセットマネジメント
信託期間：無期限（2007年6月21日設定）
決算日：毎月12日
申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.268％（税抜1.223％）程度
信託財産留保額：なし
寄付：信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05％の率を乗じて得た金額を、
国際開発協会(International Development Association、通称IDA)に寄付
続きを読む
なにゆえこのファンドを保有してるのか、まとめておきたい。
正式名称：世界銀行債券ファンド（毎月分配型）
愛称：ワールドサポーター
設定・運用：日興アセットマネジメント
信託期間：無期限（2007年6月21日設定）
決算日：毎月12日
申込手数料率：3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率
信託報酬：純資産総額に対して年率1.268％（税抜1.223％）程度
信託財産留保額：なし
寄付：信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05％の率を乗じて得た金額を、
国際開発協会(International Development Association、通称IDA)に寄付
続きを読む
2011年02月01日
2011年1月末の資産状況
日本株式 元本3164万8585円、時価4002万2450円。年間予想配当金188万8090円。
外貨建てファンド 元本266万3850円、時価269万6365円。年間予想分配金31万0200円。
FX 元本1107万0085円、時価1008万9666円。年間予想スワップ125万8338円。
コモディティ 元本118万1780円、時価194万0249円。
合計 元本4656万4300円、時価5474万8730円。年間予想収入345万6628円。
これにキャッシュポジションを加えた数字で計算すると
日本株式の前月比が+0.49％。
資産全体の前月比が-1.45％。
ジャスダック指数が+3.31％、東証REIT指数が-1.33％なのを考えると、日本株はまぁまぁか。
問題はFXで、AUDやZARといった高金利通貨が盛大に売られて含み損が拡大。
中国の金融引き締め懸念はともかく、ジャスミン革命は予想もしなかった。
おかげで資産全体としてはマイナスになってしまった。
収入は3資産共に増えたのだが、大半はスワップの増加分。
FXの悪化で止む無くナンピンして、そのせいでスワップが増えただけ。
これはあまり喜ばしくない。
外貨建てファンド 元本266万3850円、時価269万6365円。年間予想分配金31万0200円。
FX 元本1107万0085円、時価1008万9666円。年間予想スワップ125万8338円。
コモディティ 元本118万1780円、時価194万0249円。
合計 元本4656万4300円、時価5474万8730円。年間予想収入345万6628円。
これにキャッシュポジションを加えた数字で計算すると
日本株式の前月比が+0.49％。
資産全体の前月比が-1.45％。
ジャスダック指数が+3.31％、東証REIT指数が-1.33％なのを考えると、日本株はまぁまぁか。
問題はFXで、AUDやZARといった高金利通貨が盛大に売られて含み損が拡大。
中国の金融引き締め懸念はともかく、ジャスミン革命は予想もしなかった。
おかげで資産全体としてはマイナスになってしまった。
収入は3資産共に増えたのだが、大半はスワップの増加分。
FXの悪化で止む無くナンピンして、そのせいでスワップが増えただけ。
これはあまり喜ばしくない。
